ASIENTO de CIERRE

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hola, tenemos la version de pilaga 3.10.4

1.-Se efectuó para hacer un control el ASIENTO de CIERRE del ejercicio…pensando que el sistema permite revertir el mismo y no es asi…no vemos esa opción…necesito REVERTIR URGENTE el asiento de cierre del ejercicio 2021
2.-La línea de control del balance general dá diferencia de -218597.06 ( copio al pie)…vemos que en el balance comparativo el sistema NO trae los valores de los bienes intangibles 2020…pero si saco los mayores …el valor de intangibles SI esta como saldo al inicio…y las amortizaciones TAMBIEN estan al inicio…no se que puede estar pasando
3.-Se dieron de baja en 2021 unas OP por pedido del Ministerio (era deuda de 2020) pero el sistema LO SIGUE informando como cuenta a cobrar al cierre del 2021…si esta dada de baja…que puede estar pasando?..
Les adjunto al pie informacion y en archivo adjunto los mayores de bienes intangibles y las amortizaciones
gracias

                         corte CONTROL

Cuenta Contable Descripción Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
CONTROL CONTROL -218597,06 -218597,06

010207000000 BIENES INMATERIALES 1182300,95 0,00
010207010000 ACTIVOS INTANGIBLES 1182300,95 0,00
010208000000 AMORTIZACION ACUMULADA DE BS INMATERIALE -612697,38 -218597,06
010208010000 ACTIVOS INTANGIBLES -612697,38 -218597,06

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Buenos días,

  1. El asiento de cierre se puede generar n veces, en el caso de encontrar alguna diferencia, luego de corregirla, se vuelve a generar el asiento de cierre. El sistema reemplaza/actualiza los datos del asiento.
  2. Sobre este punto, tuvimos que realizar un cambio en el plan de cuenta, pasando la cuenta de ACTIVOS INTANGIBLES a TOTALIZADORA, debido a que se agrego detalle llamado IRD dentro de los cuadros SIFEP, por ello les genera diferencia y no pueden corregirlo manualmente. En este punto les pedimos que nos suban un GDS, en donde les enviaremos un scritp que pasa todos los movimientos de la cuenta 010207010000 - ACTIVOS INTANGIBLES a la que nos indiquen.
  3. Cuando se dan de baja devengados de ingresos de ejercicios anteriores, Pilagá no realiza asiento contable, manteniendo la cuenta a cobrar que se encuentra en el asiento de Apertura. En este caso, deben realizar un asiento manual de ajuste sobre el ejercicio 2021.

Saludos!